复习资料
- 下列关于施工总承包管理模式的说法中，不正确的是( )2022-08-06
- 施工成本控制的步骤是( )2022-08-06
- 某年6月的S＆P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。A760B792C808D2022-08-06
- 关于β系数，下列说法正确的是（）。A某股票的β系数越大，其非系统性风险越小B某股票的β系数越大，其系统性风险越小C某股票的β系数越大，其系统性风险越大D某股票的2022-08-06
- β系数是测度股票的（）的传统指标。A平均市场风险B无风险收益率C市场风险D无风险利率2022-08-06
- 股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（）。A市场冲击成本B借贷利率差C期货买卖手续费D股票买卖手续费2022-08-06
- 当期货价格被低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。A买入现货股票，持有一段时间后卖出B卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓C买入股指期货，同时卖出对应的2022-08-06
- 中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为（）。A5～8年B4～5.25年C2～6年D6～10年2022-08-06
- IRS是指（）。A利率远期协议B利率下限期权C利率互换D利率上限期权2022-08-06
- FRA中的协议利率通常称为（）。A即期利率B远期利率C1周欧洲银行间欧元拆借利率D2周欧洲银行间欧元拆借利率2022-08-06
- 如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1 000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。A买入CME2022-08-06
- TF1509合约价格为97.525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.016 7。则该国债的基差为()。A99.6402022-08-06
- 以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。A10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债B5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币C2022-08-06
- 下列属于中长期利率期货合约品种的有（）。A3个月欧洲美元期货B我国5年期和10年期国债期货C德国国债期货D美国长期国债期货合约2022-08-06
- 下列关于远期利率协议的说法，正确的有（）。A买方是名义借款人，卖方则是名义贷款人B买方目的是规避利率上升的风险，卖方目的是规避利率下降的风险C借贷双方不必交换本2022-08-06
- 2月11日利率为6.5%，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业2022-08-06
- 以下关于利率互换的说法，正确的有（）。A交易双方只交换本金，不交换利率B交易双方既交换本金，又交换利率C交易双方只交换利率，不交换本金D交易双方根据名义本金交换2022-08-06
- 美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（）合约。A卖出日元期货B买入加元期货C买入日元期货D2022-08-06
- 以下关于利率互换的说法，正确的有（）。A利率互换能够降低交易双方的资金成本B利率互换只能降低较高信用方的资金成本C利率互换只能降低较低信用方的资金成本D利率互换2022-08-06
- 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割2022-08-06
- 影响利率期货价格的因素包括（）等。A全球主要经济体的利率水平B汇率政策C货币政策D财政政策2022-08-06
- 下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（）。A基差多头策略是指卖出国债现货的同时买入国债期货B基差空头策略是指买入国债现货的同时卖出国债期货C基差空头策略2022-08-06
- 以下关于债券久期的说法，正确的有（）。A其他条件相同的情况下，债券的到期期限越长，久期越大B其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越大C其他条件相同的情况2022-08-06
- 关于利率下限期权的说法，正确的是（）。A利率下限期权的买卖双方需要缴纳保证金B期权的卖方向买方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额C期权的卖方向买方支付市场参2022-08-06
- 以下关于利率互换的说法，正确的有()。A利率互换能够降低交易双方的资金成本B利率互换对交易双方都有利C交易双方只交换利率，不交换本金D交易双方根据名义本金交换现2022-08-06
- 在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，国债期货价格（）。A趋涨B涨跌不确定C趋跌D不受影响2022-08-06
- 面值为10万美元的10年期的美国国债（每半年付息一次），票面利率为8%，市场利率为6%，在10年期满时，债券持有人最后一次收到的利息为( )美元。A4 000B2022-08-06
- 投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.9元时追加5手空单，当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本，该投2022-08-06
- 理论上，距离交割的期限越近，商品的持仓成本就（）。A波动越小B波动越大C越低D越高2022-08-06
- 波浪理论认为，一个完整的价格下跌周期一般由()个下跌浪和3个调整浪组成。A3B4C5D62022-08-06